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BlueBay Global High Yield Bond Fund C USD (AIDiv)

ISIN LU0842205402
WKN A14T7E

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

84,61 USD (0,01 %)

NAV vom 07.07.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 158 Fonds
  • 07.07.2025 154 Fonds
  • 04.07.2025 102 Fonds
  • 03.07.2025 158 Fonds
  • 02.07.2025 158 Fonds
  • 01.07.2025 146 Fonds
  • 30.06.2025 158 Fonds
  • 27.06.2025 150 Fonds
  • 26.06.2025 147 Fonds
  • 25.06.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 158 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,89 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
7,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
6,16
3 Jahre
5,09
5 Jahre
4,42
10 Jahre
3,91

Alpha

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,19

Beta

1 Jahr
2,08
3 Jahre
1,45
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 52,01 %
Europa 29,03 %
Lateinamerika 8,59 %
Welt 5,19 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 94,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,20 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 75,88 %
Euro 21,38 %
Britisches Pfund Sterling 2,74 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 43,68 %
B 31,14 %
CCC 12,98 %
Kasse 5,20 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 1,74 %
Petroleos Mexicanos 1,70 %
Electricite de France SA 1,65 %
Ford Motor Credit Co Llc 1,65 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 6,59 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.377,55 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Tim van der Weyden

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Global High Yield Constrained Index, vollständig abgesichert. Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, die von einer Kreditratingagentur ein Rating unter Investment Grade erhalten haben.