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Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BC-NOK

ISIN LU0841578569
WKN A1W23S

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Nordea Investment Funds S.A.

253,07 NOK (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 99 Fonds
  • 04.12.2025 35 Fonds
  • 03.12.2025 99 Fonds
  • 02.12.2025 99 Fonds
  • 01.12.2025 99 Fonds
  • 28.11.2025 99 Fonds
  • 27.11.2025 39 Fonds
  • 26.11.2025 99 Fonds
  • 25.11.2025 99 Fonds
  • 24.11.2025 99 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 99 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,54 %
3 Jahre
0,63 %
5 Jahre
0,94 %
10 Jahre
0,97 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,90
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,02

Tracking Error

1 Jahr
5,67
3 Jahre
8,51
5 Jahre
9,16
10 Jahre
8,71

Alpha

1 Jahr
0,51
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,10
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Norwegische Krone 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Ziklo Bank AB 24/29 FRN 4,77 %
Spb 1 SMN 23/29 FRN C 4,65 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN 3,23 %
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Norwegische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 145,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Norwegian Fixed Income Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,36 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens) in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen.