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BNP Paribas Funds Sust. Asian Cities Bond I RH EUR Cap

ISIN LU0841409963
WKN A1T822

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

111,49 EUR (0,00 %)

NAV vom 01.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,35 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,35 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,97 %
Australischer Dollar 0,01 %
Divers 0,01 %
Euro 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 21,05 %
BBB 20,36 %
BBB- 11,94 %
AA- 9,72 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 5,87 %
MTR CORP LTD 1.63 PCT 19-AUG-2030 5,38 %
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 5.00 PCT 5,17 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 5,01 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 33,81 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Rick Cheung

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.