Fidelity Funds - Global Short Durat. Income Fd A MIncome EUR

ISIN LU0840141252
WKN A1J696

8,58 EUR (0,23 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 14.07.2025 36 Fonds
  • 11.07.2025 42 Fonds
  • 09.07.2025 42 Fonds
  • 08.07.2025 42 Fonds
  • 07.07.2025 42 Fonds
  • 04.07.2025 27 Fonds
  • 03.07.2025 42 Fonds
  • 02.07.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,86 %
3 Jahre
7,50 %
5 Jahre
7,03 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
3,16
5 Jahre
2,92
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 21,12 %
Großbritannien 19,72 %
Welt 9,97 %
Deutschland 7,96 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 88,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,33 %
Geldmarkt/Kasse 3,01 %
gemischt 1,48 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Banken 22,19 %
Divers 19,44 %
Konsumgüter zyklisch 15,31 %
Finanzen 8,84 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB 41,79 %
BB 26,50 %
A 13,17 %
B 7,78 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(SUMITR) SUMITOMO MITSUI TR BK LT 1,73 %
(JERRGB) JERROLD FINCO PLC 1,32 %
(ABESM) ABERTIS FINANCE BV 1,27 %
(ARNDTN) AROUNDTOWN FINANCE SARL 1,25 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.06.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.068,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge unter Einhaltung einer durchschnittlichen Anlagedauer von höchstens drei Jahren. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen, darunter Investment Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten, Anleihen unter Investment Grade und Schwellenländeranleihen, die von überall (in der Region) stammen und auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).