AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R USD AD (D)

ISIN LU0839534970
WKN A1J5NB

106,56 USD (-0,11 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 31.10.2024 700 Fonds
  • 30.10.2024 773 Fonds
  • 29.10.2024 802 Fonds
  • 28.10.2024 724 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,87 %
3 Jahre
5,33 %
5 Jahre
6,06 %
10 Jahre
4,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,89
3 Jahre
5,86
5 Jahre
5,39
10 Jahre
5,06

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,87 %
Italien 9,94 %
Spanien 9,30 %
Großbritannien 7,65 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 115,30 %
Rentenfonds 4,99 %
Mischfonds 0,29 %
Optionsscheine/Futures -8,78 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 111,80 %
Kasse -11,80 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 30,76 %
AA 23,93 %
AAA 19,36 %
A 17,01 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 49,52 %
11.0000 Jahre und länger 11,68 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 9,63 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,01 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL 10% 01/29 NTNF 3,32 %
DBR 2.5% 8/46 3,12 %
US TSY 2.25% 08/49 2,47 %
MBONO 7.50% 06/27 2,32 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,78 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2012
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 4.304,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).