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AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - R EUR Hgd AD (D)

ISIN LU0839534384
WKN A1J5M9

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Amundi Luxembourg S.A.

90,74 EUR (-0,02 %)

NAV vom 21.03.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 825 Fonds
  • 21.03.2025 776 Fonds
  • 20.03.2025 820 Fonds
  • 19.03.2025 788 Fonds
  • 18.03.2025 819 Fonds
  • 17.03.2025 716 Fonds
  • 14.03.2025 806 Fonds
  • 13.03.2025 738 Fonds
  • 12.03.2025 771 Fonds
  • 11.03.2025 818 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 825 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
4,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,08

Tracking Error

1 Jahr
2,28
3 Jahre
2,45
5 Jahre
3,15
10 Jahre
3,29

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

USA 44,36 %
Welt 19,63 %
Italien 12,82 %
Spanien 12,46 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 105,30 %
Optionsscheine/Futures 48,74 %
Rentenfonds 5,05 %
Mischfonds 0,20 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Divers 112,31 %
Kasse -12,31 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

AA 27,28 %
BBB 26,94 %
A 23,03 %
AAA 14,55 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL 10% 01/29 NTNF 2,88 %
UK TSY 4.125% 07/29 2,46 %
US TSY 2.25% 08/49 2,27 %
SPAIN 0.6% 10/29 2,21 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,38 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2012
Geschäftsjahr - -
Fondsvolumen 4.289,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).