JPM EUR Liquidity LVNAV X (T0 acc.)

ISIN LU0836346931
WKN A1J5DK

10.369,00 EUR (0,01 %)

NAV vom 18.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 18.06.2024 55 Fonds
  • 17.06.2024 125 Fonds
  • 14.06.2024 133 Fonds
  • 13.06.2024 139 Fonds
  • 12.06.2024 143 Fonds
  • 11.06.2024 143 Fonds
  • 10.06.2024 142 Fonds
  • 07.06.2024 132 Fonds
  • 06.06.2024 143 Fonds
  • 05.06.2024 143 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 18.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,07 %
3 Jahre
0,58 %
5 Jahre
0,53 %
10 Jahre
0,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
4,07
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,82

Tracking Error


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,37

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,20 %
Japan 12,50 %
Großbritannien 11,90 %
USA 10,60 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 29,60 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 18,80 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 16,90 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 16,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Natwest 02.04.2024 2,20 %
La Poste 02.04.2024 1,90 %
Credit Agricole 02.04.2024 1,80 %
Credit Mutuel 02.04.2024 1,70 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2012
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 24.080,40 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Ian Crossman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.