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JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (T0 acc.)

ISIN LU0836346345
WKN A1J5DF

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

10.602,54 EUR (0,02 %)

NAV vom 23.05.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 23.05.2025 68 Fonds
  • 22.05.2025 128 Fonds
  • 21.05.2025 146 Fonds
  • 20.05.2025 146 Fonds
  • 19.05.2025 140 Fonds
  • 16.05.2025 133 Fonds
  • 15.05.2025 147 Fonds
  • 14.05.2025 147 Fonds
  • 13.05.2025 147 Fonds
  • 12.05.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,16 %
3 Jahre
0,42 %
5 Jahre
0,56 %
10 Jahre
0,45 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,77
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,23
10 Jahre
1,67

Alpha

1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 21,40 %
Kanada 15,40 %
USA 10,00 %
Japan 9,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Geldmarktfonds 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 22,40 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 14,30 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 13,80 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 12,70 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Mutuel 01.04.2025 1,90 %
Bank of Nova Scotia 01.04.2025 1,80 %
Erste Group Bank 01.04.2025 1,80 %
Canadian Imperial Bank Of Commerce 01.04.2025 1,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2012
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 30.719,10 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Ian Crossman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in Euro zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf EUR lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Fondsnlagen beträgt höchstens 60 Tage. Der Fonds versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder eine entsprechende Bewertung beizubehalten.