RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES OP

ISIN LU0835722488
WKN A1J5EG

305,79 EUR (0,05 %)

NAV vom 15.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 15.05.2025 1.184 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds
  • 08.05.2025 1.199 Fonds
  • 07.05.2025 1.175 Fonds
  • 06.05.2025 1.170 Fonds
  • 05.05.2025 682 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 15.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,11 %
3 Jahre
11,70 %
5 Jahre
10,70 %
10 Jahre
13,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
3,02
5 Jahre
4,65
10 Jahre
4,14

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 4,06 %
Tencent Holdings Ltd. 1,75 %
WH Group Ltd. (HK) 1,45 %
ICICI BANK LIMITED 1,44 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 585,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager RAM Active Investments S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Daily TR Net Emerging Markets hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika).