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RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES O

ISIN LU0704154706
WKN A1JPKT

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Mediobanca Management Company S.A.

386,44 EUR (0,65 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,70 %
3 Jahre
10,99 %
5 Jahre
11,57 %
10 Jahre
12,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
7,08
3 Jahre
4,71
5 Jahre
4,62
10 Jahre
4,57

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,12

Beta

1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 7,33 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 4,75 %
Tencent Holdings Ltd. 2,05 %
SK hynix Incorporated 1,70 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.03.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.033,46 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager RAM Active Investments S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des über 8% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika).