RAM (Lux) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MRKTS EQUITIES FP

ISIN LU0835721084
WKN A1J5EQ

219,52 USD (-0,86 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.175 Fonds
  • 15.04.2024 1.130 Fonds
  • 12.04.2024 1.132 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds
  • 08.04.2024 1.025 Fonds
  • 05.04.2024 1.122 Fonds
  • 04.04.2024 940 Fonds
  • 03.04.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1175 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,84 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
17,75 %
10 Jahre
15,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
2,55
3 Jahre
3,75
5 Jahre
4,55
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,16

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Tencent Holdings Ltd. 2,12 %
ICICI BANK LIMITED 1,54 %
HDFC Bank Limited 1,51 %
Dr. Reddys Laboratories Ltd. 1,28 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 489,56 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Emmanuel Hauptmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,13 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 1,30 %
Laufende Gebühren 2,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,46 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Daily TR Net Emerging Markets hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens ohne Einschränkung im Hinblick auf Sektoren direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- oder Schwellenländern haben (einschließlich Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika) oder die als Holdinggesellschaften maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten.