115,62 EUR (0,29 %)

NAV vom 20.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 20.02.2024 166 Fonds
  • 19.02.2024 174 Fonds
  • 16.02.2024 175 Fonds
  • 15.02.2024 175 Fonds
  • 14.02.2024 173 Fonds
  • 13.02.2024 175 Fonds
  • 12.02.2024 176 Fonds
  • 09.02.2024 176 Fonds
  • 08.02.2024 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,30 %
3 Jahre
7,74 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
5,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,16

Tracking Error


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,13

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,90 %
Staatsanleihen 2,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Aaa 41,30 %
Aa 33,90 %
Baa 13,30 %
A 6,90 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 817,41 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.