116,76 EUR (0,18 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 179 Fonds
  • 25.07.2024 155 Fonds
  • 24.07.2024 169 Fonds
  • 23.07.2024 177 Fonds
  • 22.07.2024 166 Fonds
  • 19.07.2024 167 Fonds
  • 18.07.2024 168 Fonds
  • 17.07.2024 177 Fonds
  • 16.07.2024 157 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 179 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,65 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
5,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,08

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 72,70 %
gemischt 21,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Staatsanleihen 2,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 33,00 %
AA 32,20 %
Baa 18,60 %
A 12,50 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 937,08 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Stephan van Ijzendoorn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staatsanleihen, die von den Mitgliedsstaaten des Euroraums emittiert werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.