BNP Paribas Funds Euro Equity I Cap

ISIN LU0823401814
WKN A1T8U1

1.010,00 EUR (-0,01 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,00 %
3 Jahre
13,00 %
5 Jahre
14,62 %
10 Jahre
14,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,24 %
Deutschland 19,67 %
Niederlande 15,87 %
Spanien 8,44 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 24,73 %
Industrie / Investitionsgüter 21,55 %
Informationstechnologie 13,91 %
Konsumgüter zyklisch 9,07 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 9,02 %
SIEMENS N AG N 5,99 %
Schneider Electric 5,50 %
SAP 4,89 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 653,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Valérie Charrière-Pousse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf EUR lautende Aktien von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Eurozone, die eine solide Finanzstruktur und/oder das Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen.