BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity P Cap

ISIN LU0823398176
WKN A1T8UH

385,09 USD (1,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,81 %
3 Jahre
18,97 %
5 Jahre
20,35 %
10 Jahre
17,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,85
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,15
10 Jahre
3,18

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 22,81 %
Taiwan 21,98 %
Südkorea 21,09 %
Indien 9,22 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 92,66 %
Geldmarkt/Kasse 7,34 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,32 %
Finanzen 15,91 %
Konsumgüter zyklisch 12,97 %
Telekommunikationsdienstleister 11,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 9,82 %
Samsung Electronics Ltd 8,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,44 %
SK Hynix Inc 6,02 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 226,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Zhikai Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere asiatischer Unternehmen und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.