BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity C EUR Dist

ISIN LU0823397525
WKN A1T8UE

657,75 EUR (1,48 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 324 Fonds
  • 02.06.2026 308 Fonds
  • 01.06.2026 279 Fonds
  • 29.05.2026 323 Fonds
  • 28.05.2026 311 Fonds
  • 27.05.2026 304 Fonds
  • 26.05.2026 322 Fonds
  • 22.05.2026 322 Fonds
  • 21.05.2026 315 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 324 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,01 %
3 Jahre
17,18 %
5 Jahre
17,58 %
10 Jahre
15,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
2,97
5 Jahre
3,07
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

China 22,81 %
Taiwan 21,98 %
Südkorea 21,09 %
Indien 9,22 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 92,66 %
Geldmarkt/Kasse 7,34 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 41,32 %
Finanzen 15,91 %
Konsumgüter zyklisch 12,97 %
Telekommunikationsdienstleister 11,31 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO 9,82 %
Samsung Electronics Ltd 8,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,44 %
SK Hynix Inc 6,02 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 8,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 226,13 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Zhikai Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere asiatischer Unternehmen und/oder in Asien (außer Japan) tätiger Unternehmen mit einer soliden Finanzstruktur und/oder einem Potenzial für Ertragssteigerungen.