BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities P Cap

ISIN LU0823392302
WKN A1T8TV

88,21 EUR (0,02 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 22.05.2025 395 Fonds
  • 21.05.2025 415 Fonds
  • 20.05.2025 422 Fonds
  • 19.05.2025 413 Fonds
  • 16.05.2025 410 Fonds
  • 15.05.2025 406 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
6,27 %
10 Jahre
5,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,03
3 Jahre
4,75
5 Jahre
4,32
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,62
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 117,40 %
Geldmarkt/Kasse -17,40 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 93,82 %
Norwegische Krone 9,04 %
Australischer Dollar 5,90 %
Rumänischer Leu 4,58 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA+ 52,87 %
BBB- 12,24 %
AAA 10,00 %
A+ 7,87 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 OCT 2054 20,53 %
BNPP RMB BOND-X C 6,55 %
Federal National Mortgage Association 5,53 %
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.25 PCT 18-OCT-2034 4,77 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 243,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr James McAlevey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.