BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I Cap

ISIN LU0823392054
WKN A1T8TT

380,35 EUR (0,09 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 425 Fonds
  • 14.01.2025 418 Fonds
  • 13.01.2025 391 Fonds
  • 10.01.2025 410 Fonds
  • 09.01.2025 317 Fonds
  • 08.01.2025 391 Fonds
  • 07.01.2025 424 Fonds
  • 06.01.2025 387 Fonds
  • 03.01.2025 387 Fonds
  • 02.01.2025 394 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 425 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,43 %
3 Jahre
7,62 %
5 Jahre
6,81 %
10 Jahre
6,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
3,99
3 Jahre
4,41
5 Jahre
3,96
10 Jahre
3,36

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 123,84 %
Geldmarkt/Kasse -23,84 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 93,08 %
Divers 8,65 %
US-Dollar 6,26 %
Japanischer Yen 4,15 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA+ 56,04 %
AAA 25,17 %
BBB 11,40 %
A+ 5,54 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.70 PCT 17,74 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 MAR 2054 15,94 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 APR 2054 11,24 %
BNPP RMB BOND-X C 7,06 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 255,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Cedric Bernard-Villeneuve

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.