BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities C Cap

ISIN LU0823391676
WKN A1T8TR

96,64 EUR (0,03 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 414 Fonds
  • 10.10.2024 410 Fonds
  • 09.10.2024 414 Fonds
  • 08.10.2024 393 Fonds
  • 07.10.2024 414 Fonds
  • 04.10.2024 372 Fonds
  • 03.10.2024 376 Fonds
  • 02.10.2024 386 Fonds
  • 01.10.2024 375 Fonds
  • 30.09.2024 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 414 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,24 %
3 Jahre
7,37 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
6,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
3,62
3 Jahre
4,23
5 Jahre
3,88
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 110,48 %
Geldmarkt/Kasse -10,48 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 98,20 %
Norwegische Krone 5,18 %
Japanischer Yen 3,50 %
US-Dollar 2,64 %
Stand: 31.08.2024

Rating

AA+ 41,32 %
BB 12,45 %
BBB 11,29 %
Divers 8,46 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 APR 2054 10,06 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 9,81 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAY 2054 6,45 %
BNPP RMB BOND-X C 6,07 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 274,86 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Cedric Bernard-Villeneuve

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität (Investment Grade), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.