BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I RH EUR Cap

ISIN LU0823390272
WKN A1T8TG

70,21 EUR (0,21 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 22.07.2024 303 Fonds
  • 19.07.2024 300 Fonds
  • 18.07.2024 293 Fonds
  • 17.07.2024 302 Fonds
  • 16.07.2024 304 Fonds
  • 15.07.2024 304 Fonds
  • 12.07.2024 304 Fonds
  • 11.07.2024 304 Fonds
  • 10.07.2024 273 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,04 %
3 Jahre
13,85 %
5 Jahre
14,45 %
10 Jahre
11,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,50
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
8,37
3 Jahre
9,38
5 Jahre
9,14
10 Jahre
8,73

Alpha


1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,35

Beta


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,72 %
Geldmarkt/Kasse 5,28 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 50,17 %
Indonesische Rupiah 6,87 %
Divers 6,74 %
Brasilianischer Real 5,96 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 25,91 %
BBB 14,87 %
BB 13,03 %
AAA 10,68 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 2,92 %
BNPP RMB BOND-X C 2,71 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,65 %
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 2,61 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 241,18 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.