BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities I RH EUR Cap

ISIN LU0823390272
WKN A1T8TG

82,04 EUR (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 16.07.2026 302 Fonds
  • 15.07.2026 292 Fonds
  • 14.07.2026 299 Fonds
  • 13.07.2026 301 Fonds
  • 10.07.2026 302 Fonds
  • 09.07.2026 221 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 302 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,57 %
3 Jahre
9,06 %
5 Jahre
11,99 %
10 Jahre
11,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,54
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,75
3 Jahre
8,29
5 Jahre
9,01
10 Jahre
8,37

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,76
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,60 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 26,32 %
Divers 20,16 %
Neue Türkische Lira 12,35 %
Ägyptisches Pfund 9,75 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 18,60 %
AAA 17,64 %
Divers 16,19 %
BBB- 11,64 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.50 PCT 5,42 %
TURKEY (REPUBLIC OF) 30.00 PCT 12-SEP-2029 3,05 %
INTL FINANCE CORP 0.00 PCT 01-FEB-2038 2,36 %
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 2,27 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 242,18 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Clement Niel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden, oder die in diesen Ländern tätig sind und eine solide Finanzstruktur und/oder ein Potenzial für Ertragssteigerungen aufweisen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.