BNP Paribas Funds Global High Yield Bond P Cap

ISIN LU0823389183
WKN A1T8S7

131,67 EUR (0,13 %)

NAV vom 24.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 463 Fonds
  • 24.04.2025 457 Fonds
  • 23.04.2025 397 Fonds
  • 22.04.2025 436 Fonds
  • 17.04.2025 430 Fonds
  • 16.04.2025 439 Fonds
  • 15.04.2025 462 Fonds
  • 14.04.2025 439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 463 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
8,38 %
5 Jahre
7,61 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
3,28
3 Jahre
4,66
5 Jahre
4,33
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 55,96 %
Großbritannien 8,04 %
Kasse 7,12 %
Welt 6,39 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 92,88 %
Geldmarkt/Kasse 7,12 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 99,67 %
Britisches Pfund Sterling 0,22 %
Tschechische Krone 0,06 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 31.12.2024

Rating

B 23,32 %
BB- 15,40 %
BB 14,46 %
B+ 13,78 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 4,99 %
TITAN INTERNATIONAL INC 7.00 PCT 30-APR-2028 1,58 %
SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-2031 1,20 %
JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-2031 1,18 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 89,20 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andrew Forsyth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Baa3 (Moodys) oder BBB- (S & P) in verschiedene Währungen auf der ganzen Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.