BNP Paribas Funds Global High Yield Bond P Cap

ISIN LU0823389183
WKN A1T8S7

140,29 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,88 %
3 Jahre
3,73 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
7,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,01
3 Jahre
3,33
5 Jahre
4,03
10 Jahre
3,72

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,60
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 52,87 %
Kasse 12,49 %
Welt 8,11 %
Großbritannien 6,67 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,51 %
Geldmarkt/Kasse 12,49 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 100,32 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Tschechische Krone 0,01 %
Divers 0,01 %
Stand: 27.02.2026

Rating

B 19,68 %
B- 14,88 %
BB 12,75 %
B+ 12,55 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 9,89 %
LSB INDUSTRIES INC 7.29 PCT 15-OCT-2028 1,73 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT 1,66 %
JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-2031 1,52 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 73,96 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr William Springman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Baa3 (Moodys) oder BBB- (S & P) in verschiedene Währungen auf der ganzen Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.