BNP Paribas Funds Global High Yield Bond P Cap

ISIN LU0823389183
WKN A1T8S7

138,21 EUR (0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
4,30 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
7,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,15
3 Jahre
3,85
5 Jahre
4,19
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,61
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

USA 59,21 %
Welt 10,03 %
Großbritannien 8,97 %
Frankreich 4,28 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,60 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,57 %
Tschechische Krone 0,02 %
Kanadische Dollar 0,01 %
Britisches Pfund Sterling -0,05 %
Stand: 31.10.2025

Rating

B 23,07 %
B+ 16,36 %
B- 13,88 %
BB 13,35 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 2,01 %
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 9.38 PCT 1,64 %
JANE STREET GROUP LLC 7.13 PCT 30-APR-2031 1,53 %
STAGWELL GLOBAL LLC 5.63 PCT 15-AUG-2029 1,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 83,02 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr William Springman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb Baa3 (Moodys) oder BBB- (S & P) in verschiedene Währungen auf der ganzen Welt sowie in derivative Finanzinstrumente.