201,25 USD (0,20 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 16.01.2025 215 Fonds
  • 15.01.2025 215 Fonds
  • 14.01.2025 215 Fonds
  • 13.01.2025 191 Fonds
  • 10.01.2025 215 Fonds
  • 09.01.2025 131 Fonds
  • 08.01.2025 215 Fonds
  • 07.01.2025 215 Fonds
  • 06.01.2025 209 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
7,71 %
10 Jahre
5,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,51
10 Jahre
2,28

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,11 %
Geldmarkt/Kasse 0,89 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 99,98 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,01 %
Euro 0,01 %
Stand: 31.10.2024

Rating

A 25,13 %
BBB 16,62 %
BBB- 8,88 %
AA- 8,48 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 5,93 %
SK ON CO LTD 5.38 PCT 11-MAY-2026 3,84 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 3,82 %
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 3,78 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 51,46 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.