87,84 USD (0,16 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 16.07.2024 213 Fonds
  • 15.07.2024 216 Fonds
  • 12.07.2024 216 Fonds
  • 11.07.2024 216 Fonds
  • 10.07.2024 192 Fonds
  • 09.07.2024 216 Fonds
  • 08.07.2024 188 Fonds
  • 05.07.2024 156 Fonds
  • 04.07.2024 170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,91 %
3 Jahre
8,37 %
5 Jahre
7,65 %
10 Jahre
5,92 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
1,44
3 Jahre
2,93
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,26

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,33 %
Geldmarkt/Kasse 5,67 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 99,96 %
Australischer Dollar 0,02 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,01 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Rating

A 24,41 %
BBB 15,28 %
BBB- 9,16 %
AA 8,09 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 6,20 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 4,41 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG 4,18 %
KODIT GLOBAL 2023-1 CO LTD 4.95 PCT 3,47 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,54 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 67,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.