89,37 USD (0,13 %)

NAV vom 24.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 22.10.2024 220 Fonds
  • 21.10.2024 196 Fonds
  • 18.10.2024 220 Fonds
  • 17.10.2024 217 Fonds
  • 16.10.2024 152 Fonds
  • 15.10.2024 217 Fonds
  • 14.10.2024 201 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,40 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
7,72 %
10 Jahre
5,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,83
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,27

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,03 %
Geldmarkt/Kasse 0,97 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 99,97 %
Australischer Dollar 0,01 %
Divers 0,01 %
Euro 0,01 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A 24,27 %
BBB 19,42 %
A- 9,04 %
BBB- 8,32 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT 5,55 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD (HONG 4,19 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA 4,19 %
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15 3,61 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,54 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 53,86 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.