Julius Baer Strategy Income (EUR) C

ISIN LU0818796640
WKN A1J39H

140,82 EUR (-0,23 %)

NAV vom 13.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 889 Fonds
  • 13.06.2025 832 Fonds
  • 12.06.2025 873 Fonds
  • 11.06.2025 746 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 06.06.2025 853 Fonds
  • 05.06.2025 795 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 889 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,00 %
3 Jahre
6,56 %
5 Jahre
5,94 %
10 Jahre
5,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Renten 56,60 %
Aktien 28,80 %
Geldmarkt/Kasse 9,60 %
gemischt 5,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

US-Dollar 59,60 %
Euro 39,30 %
Divers 0,80 %
Schweizer Franken 0,30 %
Stand: 30.04.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR 13,25 %
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG 6,74 %
Ishares Physical Gold ETC 5,13 %
US TREASURY N/B 5.000% 4,81 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 164,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Sara Schwager

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.