Julius Baer Strategy Income (EUR) C

ISIN LU0818796640
WKN A1J39H

147,89 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
4,76 %
5 Jahre
5,90 %
10 Jahre
5,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,66
10 Jahre
1,62

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 57,10 %
Aktien 32,80 %
gemischt 5,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 54,20 %
Euro 46,40 %
Schweizer Franken 0,20 %
Divers -0,80 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR 9,27 %
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG 6,46 %
Ishares Physical Gold ETC 5,58 %
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI 4,27 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 186,71 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Sara Schwager

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,18 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.