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Capital Group Global Bond Fund (LUX) Zd USD

ISIN LU0817826281
WKN A1T6EY

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #Capital International Management Company Sàrl

17,01 USD (-0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
8,00 %
5 Jahre
8,54 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,22
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
-0,10

Tracking Error

1 Jahr
1,77
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,59
10 Jahre
2,96

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,37
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 35,60 %
Welt 29,40 %
Kasse 12,10 %
Japan 8,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

gemischt 87,90 %
Geldmarkt/Kasse 12,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 42,50 %
Euro 26,30 %
Divers 10,90 %
Japanischer Yen 9,70 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 35,70 %
A 23,20 %
BBB 17,10 %
Divers 13,80 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung der Vereinigten Staaten 9,20 %
Regierung Japan 8,10 %
Regierung des VK 5,50 %
Fannie Mae 4,80 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 912,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Tom Reithinger

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in weltweiten Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.