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Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd EUR

ISIN LU0817809600
WKN A1T6D4

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #Capital International Management Company Sàrl

12,29 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 250 Fonds
  • 03.12.2025 242 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds
  • 28.11.2025 246 Fonds
  • 27.11.2025 250 Fonds
  • 26.11.2025 250 Fonds
  • 25.11.2025 250 Fonds
  • 24.11.2025 250 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 250 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
5,28 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
5,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,21

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Euroland 47,90 %
Frankreich 15,20 %
Deutschland 10,10 %
Spanien 9,50 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 62,30 %
Unternehmensanleihen 29,00 %
Geldmarkt/Kasse 8,60 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 30,00 %
A 21,50 %
AAA 19,50 %
AA 19,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Frankreich 9,70 %
Regierung übernational 9,60 %
Regierung Italien 7,90 %
Regierung Spanien 7,30 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 587,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Philip Chitty

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite durch die umsichtige Verwaltung von Anlagen vornehmlich in auf Euro lautende Unternehmens- und Staatsanleihen mit Investmentstatus an.