MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced A2

ISIN LU0816909369
WKN A1J5H8

120,90 EUR (0,23 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 03.12.2025 146 Fonds
  • 02.12.2025 168 Fonds
  • 01.12.2025 141 Fonds
  • 28.11.2025 169 Fonds
  • 27.11.2025 113 Fonds
  • 26.11.2025 169 Fonds
  • 25.11.2025 163 Fonds
  • 24.11.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
9,20 %
10 Jahre
11,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
7,57
3 Jahre
7,67
5 Jahre
7,87
10 Jahre
7,72

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,79
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 25,30 %
USA 12,60 %
Brasilien 9,70 %
Mexiko 9,60 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 79,40 %
Staatsanleihen 20,60 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Divers 25,30 %
Öl / Gas 18,10 %
Finanzen 16,90 %
Bergbau 12,80 %
Stand: 30.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Rating

BBB 27,60 %
BB 18,80 %
AA 17,50 %
A 16,20 %
Stand: 30.11.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 36,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,70 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.750% BURGAN BANK 2,93 %
2.250% US TREASURY N/B 2,84 %
6.510% GREENSAIF PIPELINES BIDC 2,82 %
7.250% MC BRAZIL DWNSTRM 2,79 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 40,14 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Roman Kostal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum und hohe Erträge zu generieren. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in Hartwährungsanleihen (einschließlich Zerobonds), kurzfristigen Forderungswertpapieren und ähnlichen Schuldinstrumenten an und verfolgt dabei eine Balanced Strategy, mit dem Ziel eines Durchschnittsratings von mindestens BB über den gesamten Fonds. Die Anlageinstrumente werden insbesondere durch Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland oder Staatsschuldnern aus Schwellenländern, wie Zentralbanken und Regierungsbehörden, emittiert oder garantiert.