CONREN Fortune St A

ISIN LU0814625934
WKN A1J2JA

164,53 EUR (0,63 %)

NAV vom 07.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 777 Fonds
  • 07.02.2025 352 Fonds
  • 06.02.2025 749 Fonds
  • 05.02.2025 758 Fonds
  • 04.02.2025 769 Fonds
  • 03.02.2025 736 Fonds
  • 31.01.2025 774 Fonds
  • 30.01.2025 764 Fonds
  • 29.01.2025 763 Fonds
  • 28.01.2025 769 Fonds
  • 27.01.2025 759 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 777 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 07.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,46 %
3 Jahre
8,18 %
5 Jahre
9,33 %
10 Jahre
8,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,46
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,88
10 Jahre
4,36

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 46,28 %
Europa 29,91 %
Welt 14,68 %
Kasse 6,11 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 67,09 %
Renten 16,98 %
Commodities 9,82 %
Geldmarkt/Kasse 6,11 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 28,57 %
Finanzen 18,05 %
Divers 15,81 %
Gesundheit / Healthcare 14,49 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 53,49 %
Euro 36,97 %
Schweizer Franken 8,63 %
Britisches Pfund Sterling 0,92 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1,625% US Treasury 15.05.2031 7,75 %
Microsoft 4,37 %
Linde 3,76 %
Alphabet 3,20 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 68,83 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Altrafin Advisory AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen und attraktiven Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.