CONREN Fortune St A

ISIN LU0814625934
WKN A1J2JA

177,67 EUR (-0,30 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
8,73 %
5 Jahre
9,03 %
10 Jahre
8,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,96
3 Jahre
3,81
5 Jahre
3,97
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 61,62 %
Renten 16,71 %
Investmentfonds 10,61 %
Commodities 6,66 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 12,93 %
Finanzdienstleistungen 12,45 %
Software / -dienstleistungen 11,25 %
Industrie / Investitionsgüter 10,52 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 50,71 %
Euro 39,69 %
Schweizer Franken 5,19 %
Divers 4,66 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF 6,74 %
Vereinigte Staaten von Amerika v.21(2031) 6,53 %
Alphabet Inc. 4,08 %
iShares V Plc. - S&P Gold Producers UCITS ETF 3,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 73,25 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Altrafin Advisory AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen und attraktiven Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.