Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R

ISIN LU0809243487
WKN A1J1GX

112,69 EUR (0,02 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 294 Fonds
  • 11.07.2025 109 Fonds
  • 10.07.2025 254 Fonds
  • 09.07.2025 293 Fonds
  • 08.07.2025 291 Fonds
  • 07.07.2025 294 Fonds
  • 04.07.2025 255 Fonds
  • 03.07.2025 280 Fonds
  • 02.07.2025 289 Fonds
  • 01.07.2025 284 Fonds
  • 30.06.2025 284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 294 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,00 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
5,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,99
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,54
10 Jahre
2,48

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 37,30 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 8,70 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 5,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

OMV AG 20/UND FLR 5,12 %
VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR 5,12 %
ENI 21/UND. FLR 4,73 %
RCI BANQUE 19/30 FLR MTN 4,69 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.01.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 386,70 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Oldenburgische Landesbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,42 %
Beratervergütung 0,65 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten.