Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie R

ISIN LU0809243487
WKN A1J1GX

111,92 EUR (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 02.06.2026 56 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 297 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 26.05.2026 308 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,24 %
3 Jahre
3,45 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,91
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,72
5 Jahre
2,54
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,10 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 100,10 %
Kasse -0,10 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 45,10 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 11,40 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 9,20 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,60 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

VOLKSWAGEN INTL 25/UNDFLR 5,34 %
OMV AG 25/UND FLR 5,19 %
ENI 25/UND. FLR MTN 5,10 %
RCI BANQUE 24/34 FLR MTN 4,91 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 390,58 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Oldenburgische Landesbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,42 %
Beratervergütung 0,65 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, die jeweils auf Euro lauten.