AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD AD (D)

ISIN LU0801842716
WKN A1J1SE

210,91 USD (-0,27 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
10,20 %
5 Jahre
12,04 %
10 Jahre
11,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
13,38
3 Jahre
10,53
5 Jahre
9,11
10 Jahre
7,70

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

USA 61,73 %
Japan 13,28 %
Spanien 3,50 %
Italien 3,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 97,23 %
Geldmarkt/Kasse 2,77 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,32 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,69 %
Industrie / Investitionsgüter 12,55 %
Telekommunikationsdienstleister 11,78 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 342,28 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Melchior Dechelette

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % MSCI WORLD, dividend reinvested

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).