AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD AD (D)

ISIN LU0801842716
WKN A1J1SE

214,28 USD (1,46 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,10 %
3 Jahre
9,78 %
5 Jahre
12,09 %
10 Jahre
11,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
13,46
3 Jahre
10,82
5 Jahre
9,43
10 Jahre
7,85

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,65

Zusammensetzung

Länder

USA 62,41 %
Japan 13,06 %
Spanien 3,78 %
Italien 3,14 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,25 %
Geldmarkt/Kasse 1,75 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 18,25 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,49 %
Telekommunikationsdienstleister 12,39 %
Industrie / Investitionsgüter 12,33 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.07.2012
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 306,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Melchior Dechelette

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % MSCI WORLD, dividend reinvested

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).