Goldman Sachs EM Equity Income I Cap USD

ISIN LU0799805873
WKN A1J6S8

103,65 USD (-0,42 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,75 %
3 Jahre
14,35 %
5 Jahre
15,51 %
10 Jahre
16,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
5,02
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,11
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

China 27,71 %
Taiwan 16,53 %
Südkorea 13,95 %
Emerging Markets 12,73 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 97,25 %
Geldmarkt/Kasse 2,75 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 31,66 %
Informationstechnologie 25,57 %
Konsumgüter zyklisch 10,43 %
Telekommunikationsdienstleister 8,88 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,33 %
Samsung Electronics Ltd 7,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,47 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 103,57 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Robert Davis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Unternehmen, die in einem Schwellen- oder Entwicklungsland in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (ohne Japan), Osteuropa, dem Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Die Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) des Portfolios soll höher als die des Referenzwerts sein.