Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A auss.

ISIN LU0794790633
WKN A1JZ9U

10,56 EUR (0,03 %)

NAV vom 11.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 11.10.2024 59 Fonds
  • 10.10.2024 218 Fonds
  • 09.10.2024 211 Fonds
  • 08.10.2024 222 Fonds
  • 07.10.2024 222 Fonds
  • 04.10.2024 168 Fonds
  • 03.10.2024 208 Fonds
  • 02.10.2024 217 Fonds
  • 01.10.2024 219 Fonds
  • 30.09.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,71 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
5,97 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,34
5 Jahre
2,77
10 Jahre
2,79

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

AA 39,10 %
BBB 20,30 %
AAA 13,30 %
BB 11,40 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States 24,70 %
UK 9,70 %
Germany 9,00 %
CANADA 2,50 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2012
Geschäftsjahr 28.02.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 1.590,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Asad Bhatti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente (einschließlich von Unternehmen und Regierungen ausgegebener Schuldtitel sowie bedingte Wandelanleihen) aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.