159,31 EUR (0,11 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 469 Fonds
  • 19.04.2024 454 Fonds
  • 18.04.2024 469 Fonds
  • 17.04.2024 467 Fonds
  • 16.04.2024 469 Fonds
  • 15.04.2024 467 Fonds
  • 12.04.2024 460 Fonds
  • 11.04.2024 434 Fonds
  • 10.04.2024 457 Fonds
  • 09.04.2024 465 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 469 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
7,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
4,37
5 Jahre
4,01
10 Jahre
4,24

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 54,80 %
Deutschland 7,20 %
Kasse 6,40 %
Frankreich 6,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 93,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter 17,90 %
Konsumgüter zyklisch 13,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,00 %
Industrie / Investitionsgüter 12,40 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 58,20 %
Euro 32,20 %
Divers 6,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,30 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Ba 56,20 %
B 21,40 %
Baa 10,30 %
Kasse 6,40 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,21 %
Forvia SE 1,52 %
Olympus Water US Holding Corp 1,50 %
Zf Europe Finance Bv 1,49 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6.502,02 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Roeland Moraal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.