175,26 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
6,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
4,22
3 Jahre
3,84
5 Jahre
4,05
10 Jahre
4,08

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 52,00 %
Frankreich 8,90 %
Großbritannien 7,60 %
Deutschland 6,40 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 26,70 %
Konsumgüter zyklisch 17,50 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,00 %
Energie 9,70 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

US-Dollar 53,80 %
Euro 36,90 %
Divers 5,00 %
Britisches Pfund Sterling 4,30 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons 1,47 %
Olympus Water US Holding Corp 1,37 %
Zf Europe Finance Bv 1,31 %
CARNIVAL CORP 1,29 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 4.877,36 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Daniel de Koning

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, hauptsächlich von Emittenten in Industrieländern (Europa/USA). Ein struktureller Schwerpunkt liegt im oberen Bereich des Rating-Spektrums für High-Yield-Papiere. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.