Allspring (LUX) Worldwide Fund - EM Equity Income Fd A (USD)

ISIN LU0791590937
WKN A1JZTQ

249,46 USD (0,69 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,12 %
3 Jahre
16,58 %
5 Jahre
17,59 %
10 Jahre
17,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,19
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,51
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 76,79 %
Lateinamerika 8,88 %
MENA 7,11 %
Europa 3,75 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 21,83 %
Informationstechnologie 20,42 %
Konsumgüter zyklisch 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 12,77 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 8,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4,63 %
MEDIATEK INC 2,38 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 100,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Alison Shimada

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 1,85 %
Beratervergütung 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Dazu investiert er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Dividendenpapiere von Schwellenmärkten. Dieses Aktienengagement wird entweder durch die direkte Anlage in Aktien oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht.