Allspring (LUX) Worldwide Fund - EM Equity Income Fd A (USD)

ISIN LU0791590937
WKN A1JZTQ

239,47 USD (4,24 %)

NAV vom 11.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.290 Fonds
  • 11.06.2026 1.257 Fonds
  • 10.06.2026 1.285 Fonds
  • 09.06.2026 1.288 Fonds
  • 08.06.2026 1.248 Fonds
  • 05.06.2026 1.214 Fonds
  • 04.06.2026 1.219 Fonds
  • 03.06.2026 1.227 Fonds
  • 02.06.2026 1.190 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1290 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,06 %
3 Jahre
17,05 %
5 Jahre
18,06 %
10 Jahre
17,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,49
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
2,93
3 Jahre
2,98
5 Jahre
3,51
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Asien 76,79 %
Lateinamerika 8,88 %
MENA 7,11 %
Europa 3,75 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 21,83 %
Informationstechnologie 20,42 %
Konsumgüter zyklisch 13,20 %
Telekommunikationsdienstleister 12,77 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 8,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4,63 %
MEDIATEK INC 2,38 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2012
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 100,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Alison Shimada

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 1,85 %
Beratervergütung 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge an. Dazu investiert er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Dividendenpapiere von Schwellenmärkten. Dieses Aktienengagement wird entweder durch die direkte Anlage in Aktien oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht.