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Fidelity Funds - China RMB Bond Fund Y Acc (EUR)

ISIN LU0788144623
WKN A1JY09

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

14,64 EUR (-0,44 %)

NAV vom 11.06.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 12.06.2025 154 Fonds
  • 10.06.2025 213 Fonds
  • 09.06.2025 99 Fonds
  • 06.06.2025 207 Fonds
  • 04.06.2025 190 Fonds
  • 03.06.2025 208 Fonds
  • 02.06.2025 160 Fonds
  • 30.05.2025 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,88 %
3 Jahre
6,67 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
6,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,10

Tracking Error

1 Jahr
2,25
3 Jahre
3,09
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,36

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Asien 81,15 %
Naher Osten 6,81 %
USA 6,36 %
Großbritannien 2,38 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 70,02 %
gemischt 19,51 %
Staatsanleihen 6,92 %
Geldmarkt/Kasse 3,55 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 41,39 %
Banken 21,69 %
Konsumgüter zyklisch 10,20 %
Immobilien 7,40 %
Stand: 31.03.2025

Rating

A 39,81 %
Divers 23,43 %
BBB 19,69 %
AA 12,64 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 6,92 %
(PLD) PROLOGIS LP 4,27 %
(UOBSP) UNITED OVERSEAS BANK LTD 3,66 %
(BABA) ALIBABA GROUP HOLDING 3,59 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 166,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Belinda Liao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.