14,66 EUR (-0,19 %)

NAV vom 01.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 219 Fonds
  • 01.03.2024 109 Fonds
  • 28.02.2024 219 Fonds
  • 27.02.2024 219 Fonds
  • 26.02.2024 214 Fonds
  • 23.02.2024 195 Fonds
  • 21.02.2024 217 Fonds
  • 20.02.2024 219 Fonds
  • 19.02.2024 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 219 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
7,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,39
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
3,58
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,49
10 Jahre
3,51

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Asien 99,53 %
Kasse 0,47 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Renten 31,07 %
Emerging Markets Anleihen 30,24 %
Staatsanleihen 26,58 %
gemischt 11,33 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 52,14 %
Banken 29,25 %
Immobilien 3,99 %
Versorger 3,29 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 87,06 %
US-Dollar 12,97 %
Neuer Taiwan-Dollar -0,03 %
Stand: 31.01.2024

Rating

A 66,89 %
BBB 13,12 %
AA 9,16 %
Divers 9,12 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 37,09 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 29,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 14,37 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,22 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVT 2.89% 11/18/31 5,80 %
CHINA GOVT 2.75% 02/17/32 5,77 %
CHINA GOVT 2.8% 03/24/29 4,39 %
CHINA DEV BANK 3.41% 06/07/31 4,21 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 220,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Bryan Collins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.