Liquid Euro Z Dis (Q) EUR

ISIN LU0788134152
WKN A3EBGF

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 54,82 %
Zertifikate 32,77 %
Geldmarkt/Kasse 12,41 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 87,59 %
Kasse 12,41 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KBC BANK NV RegS 0.000% 2025-02-03 3,38 %
FLEMISH COMMUNITY 0.000% 2025-04-22 2,13 %
DH EUROPE FINANCE II 0.000% 2025-02-10 2,10 %
SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE 0.000% 2025-03-10 1,64 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 5.127,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Richard Mulley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Laufende Gebühren 0,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind stabile und risikoarme Erträge. Der Fonds investiert in alle Arten von Geldmarktinstrumenten, die auf Euro lauten, wie z.B. Commercial Paper, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen, Schatzanweisungen, kurzfristige Anleihen, Einlagen und Einlagenzertifikate. Der Fonds begrenzt seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) auf 60 Tage und seine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (gewichteter Durchschnitt der Zeiten, bis das Kapital eines Vermögenswerts zurückgezahlt ist) auf 120 Tage.