AB SICAV I - Select US Equity Portfolio I EUR

ISIN LU0787777027
WKN A1J4SX

77,90 EUR (-0,12 %)

NAV vom 16.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 779 Fonds
  • 16.01.2025 764 Fonds
  • 15.01.2025 778 Fonds
  • 14.01.2025 778 Fonds
  • 13.01.2025 767 Fonds
  • 10.01.2025 753 Fonds
  • 08.01.2025 771 Fonds
  • 07.01.2025 778 Fonds
  • 06.01.2025 765 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 779 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,61 %
3 Jahre
13,50 %
5 Jahre
15,19 %
10 Jahre
14,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,84
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,94

Tracking Error


1 Jahr
2,36
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,62
10 Jahre
3,28

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,20 %
Finanzdienstleistungen 17,83 %
Gesundheit / Healthcare 11,70 %
Telekommunikationsdienstleister 10,61 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple, Inc. 6,36 %
NVIDIA Corp. 6,35 %
Microsoft Corp. 6,06 %
Berkshire Hathaway, Inc. 4,59 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2012
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 3.908,48 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.