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AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A HKD

ISIN LU0787776722
WKN A12A33

#Aktienfonds All Cap USA #AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

606,93 HKD (0,64 %)

NAV vom 09.07.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 826 Fonds
  • 09.07.2025 818 Fonds
  • 08.07.2025 817 Fonds
  • 07.07.2025 817 Fonds
  • 03.07.2025 815 Fonds
  • 02.07.2025 807 Fonds
  • 01.07.2025 806 Fonds
  • 30.06.2025 815 Fonds
  • 27.06.2025 738 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 826 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,01 %
3 Jahre
14,56 %
5 Jahre
15,15 %
10 Jahre
14,51 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,75

Tracking Error

1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,22

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,15

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,55 %
Finanzdienstleistungen 19,50 %
Industrie / Investitionsgüter 12,78 %
Telekommunikationsdienstleister 11,75 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 6,51 %
NVIDIA Corp. 6,25 %
Apple, Inc. 4,78 %
Berkshire Hathaway, Inc. 4,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2012
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 4.815,65 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
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Managementgebühr 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.