AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio A EUR

ISIN LU0787776219
WKN A1J4SY

26,27 EUR (-0,08 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 18.07.2024 36 Fonds
  • 17.07.2024 36 Fonds
  • 16.07.2024 33 Fonds
  • 15.07.2024 27 Fonds
  • 12.07.2024 28 Fonds
  • 11.07.2024 36 Fonds
  • 10.07.2024 36 Fonds
  • 09.07.2024 36 Fonds
  • 08.07.2024 36 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,31 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
7,90 %
10 Jahre
8,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,85

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
4,17
5 Jahre
4,11
10 Jahre
3,92

Alpha


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,86

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2012
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 481,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Anthony Nappo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,06 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überschussrendite über der Benchmark, vorbehaltlich einer High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien. In erster Linie investiert das Portfolio in mittlere bis große Unternehmen, die in den USA gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, die Volatilität der Erträge durch Branchendiversifizierung und die Verwaltung seiner Long- und synthetischen Short-Positionen zu minimieren.