AB SICAV I - Select Absolute Alpha Portfolio I EUR H

ISIN LU0736560011
WKN A1JU0Q

30,26 EUR (0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 02.06.2026 20 Fonds
  • 01.06.2026 22 Fonds
  • 29.05.2026 23 Fonds
  • 28.05.2026 23 Fonds
  • 27.05.2026 21 Fonds
  • 26.05.2026 23 Fonds
  • 22.05.2026 23 Fonds
  • 21.05.2026 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
5,79 %
5 Jahre
6,84 %
10 Jahre
6,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,57
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
5,00
3 Jahre
6,20
5 Jahre
6,43
10 Jahre
6,17

Alpha


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.03.2012
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 464,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Matthew Blickman

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,26 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Überschussrendite über der Benchmark, vorbehaltlich einer High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in der Regel in Aktien. In erster Linie investiert das Portfolio in mittlere bis große Unternehmen, die in den USA gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, die Volatilität der Erträge durch Branchendiversifizierung und die Verwaltung seiner Long- und synthetischen Short-Positionen zu minimieren.