DWS Invest II ESG US Top Dividend FD

ISIN LU0781239230
WKN DWS1EN

206,96 EUR (-0,02 %)

NAV vom 17.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 798 Fonds
  • 17.04.2025 518 Fonds
  • 15.04.2025 795 Fonds
  • 14.04.2025 709 Fonds
  • 11.04.2025 794 Fonds
  • 09.04.2025 793 Fonds
  • 08.04.2025 790 Fonds
  • 07.04.2025 751 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 798 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
12,08 %
10 Jahre
12,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
7,29
3 Jahre
8,41
5 Jahre
7,94
10 Jahre
6,82

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

USA 86,70 %
Kanada 7,20 %
Irland 3,10 %
Kasse 3,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
REITs 0,70 %
gemischt -0,10 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,20 %
Finanzen 14,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,30 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 92,50 %
Kanadische Dollar 7,30 %
Euro 0,20 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AbbVie Inc. 3,80 %
Procter & Gamble Co.(The) 3,60 %
Johnson & Johnson 3,50 %
Baker Hughes Co (Energie) 3,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 07.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.03.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 474,27 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Katharina Seiler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.