DWS Invest II ESG US Top Dividend LD

ISIN LU0781238851
WKN DWS1EJ

252,54 EUR (-0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 877 Fonds
  • 02.06.2026 789 Fonds
  • 01.06.2026 811 Fonds
  • 29.05.2026 870 Fonds
  • 28.05.2026 867 Fonds
  • 27.05.2026 802 Fonds
  • 26.05.2026 858 Fonds
  • 22.05.2026 872 Fonds
  • 21.05.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 877 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,17 %
3 Jahre
11,04 %
5 Jahre
11,04 %
10 Jahre
12,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
9,83
3 Jahre
7,92
5 Jahre
8,60
10 Jahre
7,30

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,17
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 88,00 %
Kanada 7,60 %
Irland 3,80 %
Großbritannien 0,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 92,60 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
REITs 1,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 22,40 %
Informationstechnologie 14,20 %
Finanzen 12,50 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 92,50 %
Kanadische Dollar 7,30 %
Euro 0,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 4,80 %
AbbVie Inc 3,80 %
Merck & Co Inc 2,90 %
Procter & Gamble Co/The 2,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 412,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Katharina Seiler

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu legt der Fonds vorwiegend in Aktien US-amerikanischer Emittenten an, von denen eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwartet wird. Die Höhe der Dividendenrendite ist ein bedeutendes Kriterium bei der Aktienauswahl. Jedoch müssen die Dividendenrenditen nicht unbedingt über dem Marktdurchschnitt liegen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.