9,19 USD (0,28 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 552 Fonds
  • 05.09.2024 478 Fonds
  • 04.09.2024 549 Fonds
  • 03.09.2024 549 Fonds
  • 30.08.2024 516 Fonds
  • 29.08.2024 534 Fonds
  • 28.08.2024 549 Fonds
  • 27.08.2024 549 Fonds
  • 26.08.2024 422 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 552 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
7,99 %
5 Jahre
9,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,91
3 Jahre
4,16
5 Jahre
3,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,43 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

US-Dollar 99,49 %
Euro 0,47 %
Britisches Pfund Sterling 0,04 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 52,25 %
B 35,16 %
BBB 7,36 %
Divers 2,80 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CALPINE CORP 5,125 15/03/28 1,32 %
ROYAL CARIBBEAN 7,250 15/01/30 1,23 %
VENTURE GLOBAL L 8,125 01/06/28 1,13 %
ARCHROCK LP/FIN 6,875 01/04/27 1,03 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,50 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.07.2012
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 619,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Mary Bowers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und höhere Erträge. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in höherverzinsliche Schuldtitel, wozu auch Schuldtitel geringerer Qualität zählen, die von Unternehmen, Behörden und Regierungen beliebiger Länder begeben werden. Die Schuldtitel lauten überwiegend auf US-Dollar, können jedoch manchmal auch auf andere Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen, lauten.